ट्रेडिंग - विकल्प - qqqq

व्यापार QQQQ - इन-द-मनी स्प्रेड के साथ कई व्यापारियों, जो ट्रेडिंग विकल्प के लिए नए हैं, इसे सरल रखना पसंद करते हैं, आम तौर पर आमतौर पर डालते हैं या उनके मार्केट दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कॉल करते हैं। लेकिन फैलाने के फैलाने के लिए पूर्णत: खरीदने और बेचने के विकल्प से आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है जैसा कि ऐसा लग सकता है यहां हम एक ऐसे व्यापार को देखते हैं, जिसका इस्तेमाल सीमित जोखिम विकल्प क्रेडिट फैल के साथ एक तेजी के दृष्टिकोण के लिए किया जा सकता है। जो विकल्प खरीदने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। स्थिति में एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय किनारे, साथ ही एक समग्र कम जोखिम प्रोफाइल शामिल है। उपर्युक्त रणनीति को स्पष्ट करने के लिए QQQQ का व्यापार करना, हम एक उदाहरण के रूप में क्यूQQQ (पूर्व क्यूQQ) का प्रयोग करेंगे। क्यू, जो कि वे सामान्यतः ज्ञात हैं, नास्डैक -100 ट्रस्ट के लिए टिकर प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) जो नास्डैक 100 सूचकांक को ट्रैक करता है। ट्रेडर्स Qs को खरीद और बेच सकते हैं यदि वे अंतर्निहित Nasdaq 100 इंडेक्स का व्यापार करना चाहते हैं, तो वही वायदा व्यापारियों की तरह ही उसी सूचकांक पर वायदा अनुबंध का व्यापार होता है। वहीं, वैकल्पिक व्यापारियों, क्यूQ्यूQ्यू पर विकल्पों का व्यापार कर सकते हैं, और ये विकल्प मात्रा में विस्फोट हो गए हैं क्योंकि वे पेश किए गए थे। (ईटीएफ पर अधिक पढ़ने के लिए, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स का परिचय देखें।) बताएं कि आप मानते हैं कि आपके पास बाजार पर एक मध्यम अवधि के तेजी के दृष्टिकोण हैं और विकल्प का उपयोग करके इस दृश्य पर अटकलें चाहेंगी। एक दृष्टिकोण केवल QQQQ पर दो लंबे समय से दिये गये विकल्प खरीदने के लिए हो सकता है, जिसके बारे में 100 (या 1.00) की स्थिति डेल्टा होगी। मान लीजिए कि आप निर्णय लेते हैं कि आप QQQQ पर दो जनवरी 2006 को पैसे के विकल्पों को लंबे समय तक खरीदना चाहते हैं। यह नकारात्मक पक्ष पर सीमित जोखिम के साथ आपको असीमित उल्टा लाभ की संभावना देगा। लेखन के समय QQQQ 39.10 पर कारोबार कर रहा था, साथ-साथ जनवरी के कॉल की बिक्री 1.60 के लिए होती है। इसलिए, आपको दो विकल्पों के लिए 320 (160 प्रत्येक) का भुगतान करना होगा। इसलिए, अधिकतम जोखिम 320 QQQQ व्यापार कम होना चाहिए, 40.60 के ऊपर उल्टा ब्रेकएव के साथ। चित्रा 1 इस व्यापार की लाभप्रद प्रोफ़ाइल प्रस्तुत करता है। चित्रा 1 - जनवरी 2006 में पैसे QQQQ 39 लंबे कॉल। बेशक, विकल्प खरीदने के लिए डाउनसाइड्स में से एक समय-मूल्य क्षय से जोखिम है इस स्थिति में शुरूआत में 1.60 के एक थीटा (समय के क्षय के कारण मूल्यों में प्रति दिन डॉलर मूल्य में गिरावट के रूप में मापा जाएगा)। इस बीच, यदि यह कदम कभी नहीं होता है, और क्यूQQQ कम निचला है, तो विकल्पों के लिए भुगतान किए गए पूरे प्रीमियम की हानि संभव है। (समय मूल्य के बारे में अधिक जानने के लिए, समय मूल्य का महत्व देखें।) बेहतर ट्रेडिंग समाधान ढूँढना एक तेजी से बढ़ोतरी के बारे में अनुमान लगाने के लिए, उपरोक्त जोखिम वाले थिटा जोखिम को कम करना अच्छा होगा। सौभाग्य से, एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण से मुनाफे की आपकी संभावना की बलिदान के बिना ऐसा करने का एक तरीका है। केवल एक छोटी सी, नगदी लागत है, जो कमीशन में कुछ अतिरिक्त डॉलर के रूप में आता है (क्योंकि आप एक स्प्रेड का उपयोग करने जा रहे हैं, जिसमें एक अतिरिक्त पैर है)। चित्रा 2 - टी 0 पीएमपीएल, इन-पैसा जनवरी 2006 QQQQ 46 x 39 फैलाना फिर से मान लें कि QQQQ 39.10 पर है, आप अपने तेजी के विकल्पों को फैलाने के लिए डाल करने के लिए दिखेगा। यहां आप को बेचने के लिए एक गहरे पैसे में पैसा लेना होगा और खरीदने के लिए पैसे देनी होगी। चित्रा 2 इस व्यापार के लिए लाभांश चार्ट को दर्शाता है, और इस धन के पैरों के प्रसार के चरण को चित्र 3 में प्रस्तुत किया गया है। आप 46 जनवरी को बेच रहे हैं और 39 जनवरी को खरीदते हुए 570 प्रति प्रसार (आपका अधिकतम फायदा)। आप ऊपर दिखाए गए लंबी कॉल की स्थिति के बराबर स्थिति बनाने के लिए दो स्प्रेड बेच रहे हैं। जैसा कि चित्रा 3 में प्रस्तुत किया गया है, प्रत्येक विकल्प के लिए जोखिम में समय मूल्य (.10 1.20 1.30) में केवल 1.30 या दोनों 260 (1.30 x 100 x 2 260) के लिए कुल है। यह संभावित अधिकतम हानि है अगर बाजार सीधे नीचे होता है, या समाप्ति के अनुसार 39 से नीचे रहता है। चित्रा 3 - इन पैसे में जनवरी 2006 QQQQ फैल गया अब जैसा कि आप आंकड़े 1 और 2 में देख सकते हैं, दोनों पदों की स्थिति स्थिति deltas के संदर्भ में लगभग बराबर हैं (QQQQ काफी अधिक ले जाता है, तो लंबे समय से कॉल बढ़त के साथ), लेकिन थीटा जोखिम काफी अलग है। लाभप्रद भूखंडों को देखते हुए, आपको इन विभिन्न स्थितियों के लिए तथाकथित यूनानियों के साथ डेटा की एक तालिका मिलेगी। (आगे पढ़ने के लिए, विकल्पों को समझने के लिए यूनानियों का प्रयोग करना देखें।) ध्यान रखें कि आपके थल-द-कंट्री स्प्रेड (1.16 बनाम 1.60) के लिए स्थिति थीता काफी कम है। इसका मतलब यह है कि सीधे पैसे की कॉल की स्थिति खो रही है। समय मूल्य में प्रति दिन .44 सेंट ज्यादा है। चित्रा 4 - समाप्ति PampL, जनवरी 2006 में पैसे QQQQ फैल डाल दिया। जबकि वेगा जोखिम प्रोफाइल समान हैं, तो अधिकतम हानि क्षमता को सीधे कॉल की स्थिति 320 (जैसा कि चित्रा 5 में समाप्ति लाभ सूची चार्ट में देखा गया है) के लिए बाजार में कम होना चाहिए। इस बीच, चित्रा 4 में, हमारे वैकल्पिक तेजी से इन पैसे की फैल रणनीति के लिए अधिकतम नुकसान 260 पर देखा जा सकता है। चित्रा 5 - समाप्ति PampL, जनवरी 2006 में पैसे QQQQ 39 कॉल स्प्रेड। अंत में, यहां दिखाया नहीं गया है, लाभ की संभावना और अपेक्षित लाभ एक विशुद्ध रूप से सांख्यिकीय दृष्टिकोण से अलग है। लंबे कॉल्स के लिए -100 की उम्मीद की वापसी के साथ मुनाफे की संभावना सिर्फ 37 है। 71 की उम्मीद के साथ लाभ की 41 संभावना के साथ इस की तुलना करें और आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से सीधे-सीधे पैसे की खरीद के उपयोग से सीधे कॉल खरीद पर एक बढ़त है। हालांकि, सांख्यिकीय रूप से, ये ट्रेडों अच्छा समग्र रूप से नहीं दिखते हैं, यदि आपका बाजार दृष्टिकोण सही है और एक अच्छा कदम उच्च होता है, तो आप इस संभावना के परिप्रेक्ष्य के आधार पर वैकल्पिक दृष्टिकोण से बेहतर होंगे। इन पैसों के फैलाव (इन गणनाओं में से कोई भी शामिल नहीं है) का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त पैरों की वजह से कमीशन में कुछ डॉलर के अतिरिक्त, यहां केवल एकमात्र लागत यह है कि उल्टा मुनाफे की क्षमता 1,140 में फैल गई है । वास्तव में एक बड़ा कदम उठाने के साथ, समाप्ति की अवधि में अधिक कॉल्स से अधिक संभावित लाभ प्राप्त होगा। बॉटम लाइन ने साक्ष्य को देखते हुए, ऐसा लगता है कि QQQQ पर फैलाने वाले पैसे की बिक्री, जो कई व्यक्तिगत शेयरों पर लागू हो सकती है, में पैसे के कॉल खरीदने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। न केवल वहाँ एक सांख्यिकीय (संभावना) बढ़त है, लेकिन लंबे समय तक कॉल की स्थिति (प्रवेश के बिंदु पर 38 दिन प्रति दिन अधिक क्षय) के लिए समय-मूल्य क्षय जोखिम काफी अधिक है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, लंबे कॉल के लिए, गलत होने की लागत भी अधिक है। संपूर्ण कॉल की स्थिति के मामले में अधिकतम जोखिम 28 उच्च दिखाया गया था। इसलिए यदि आप व्यापार के विकल्पों में नए हैं, तो इसे सरल रखने के लिए इसका अर्थ हो सकता है कि आप खुद को बदलते हैं। विकल्पों में बढ़ोतरी के बारे में सोचो, जैसे कारोबार में कारोबार करना, जैसे कि इन-द-पैनी फैल - उन्हें समझने की अपेक्षा आपके द्वारा आसान हो सकता है। (यदि आप विकल्पों की दुनिया के लिए परिचय की तलाश कर रहे हैं, तो हमारे विकल्प मूलभूत ट्यूटोरियल देखें।) स्टॉक विकल्प ट्रेडिंग कॉल विकल्प विवरण: विकल्प ट्रेडिंग, कॉल विकल्प, कॉल, क्यूक्यूक्यू्यू, व्यापारी, विकल्प, क्यूक्यूक्यू्यू विकल्प, स्टॉक ए कॉल विकल्प (quotcallsquot ) दो पक्षों, कॉल खरीदार और कॉल विक्रेता के बीच एक वित्तीय अनुबंध है। कॉल विकल्प के खरीदार को एक निश्चित मूल्य (स्ट्राइक प्राइस) के लिए विकल्प के विक्रेता से अंतर्निहित परिसंपत्तियों (स्टॉक) खरीदने और एक निश्चित समय (या समाप्ति तिथि) से पहले या एक निश्चित समय पर खरीदने का अधिकार है। कॉल ऑप्शन खरीदार को उम्मीद है कि भविष्य में अंतर्निहित स्टॉक की कीमत बढ़ेगी लेकिन विकल्प समाप्ति से पहले। दूसरी ओर कॉल ऑप्शंस वाले विक्रेता को उम्मीद है कि अंतर्निहित शेयर कीमत में गिरावट आएंगे। कॉल खरीदार मुनाफा जब अंतर्निहित शेयर की कीमत बढ़ जाती है और स्टॉक की कीमत में गिरावट आती है तो उसे हार जाता है। अधिकतम विकल्प खरीदार खो सकता है विकल्प के लिए प्रीमियम का भुगतान किया जाता है - निवेश किए गए फंडों में से 100 अधिकतम संभावित लाभ विकल्प खरीदार प्राप्त कर सकते हैं सैद्धांतिक रूप से असीमित है। कॉल विक्रेता मुनाफे जब अंतर्निहित शेयर की कीमत में गिरावट आती है और बेचा कॉल की बेची जाने पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है - कॉल के लिए प्राप्त प्रीमियम का 100। अगर अंतर्निहित शेयर की कीमत कॉल विक्रेता को नुकसान पहुंचा देती है और अधिकतम नुकसान सैद्धांतिक रूप से असीमित है। कॉल विकल्प को धन में माना जाता है यदि वर्तमान स्टॉक मूल्य स्ट्राइक मूल्य से ऊपर है और कॉल विकल्प को आउट-ऑफ-द-मनी माना जाता है यदि वर्तमान स्टॉक मूल्य स्ट्राइक प्राइस के नीचे है। समाप्ति पर, इन-मनी विकल्प लाभदायक होते हैं और आउट-ऑफ-द-मनी विकल्प बेकार होते हैं। कॉल विकल्प खरीदार - उम्मीद करता है कि शेयर की कीमत बढ़ सकती है एक प्रीमियम का भुगतान करता है जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे स्ट्राइक मूल्य पर कॉल विकल्प का उपयोग करने से पहले या समाप्ति की तारीख को खरीदे जाने वाले कॉल को बेचने का अधिकार है। चार्ट 1. कॉल विकल्प ख़रीदना - खरीदार द्वारा देखा गया भुगतान और मुनाफा एक उच्च शेयर मूल्य का मतलब है एक उच्च लाभ। कॉल विकल्प विक्रेता: प्राप्त होने पर प्रीमियम को उम्मीद है कि यदि स्टॉक कॉल विकल्प का उपयोग किया जाता है तो शेयर की कीमत नीचे जा सकती है। तो लेखक को स्ट्राइक प्राइस पर स्टॉक बेचना पड़ता है, यदि बेची गई कॉल विकल्प का समापन पर प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लेखक को प्राप्त प्रीमियम के रूप में 100 लाभ मिलते हैं, उसी हड़ताल को खरीद सकते हैं और समाप्ति की तारीख वापस और करीब (कवर) स्थिति । चार्ट 2. कॉल विकल्प बेचना - भुगतान और मुनाफे जैसा कि खरीदार द्वारा देखा गया है। एक उच्च शेयर मूल्य का अर्थ है एक उच्च नुकसान। स्टॉक विकल्प पर कॉल ऑप्शन्स का एक सरल उदाहरण: 39 ट्रेडर्स ए 339 में QQQQ के 100 शेयरों को 39 ट्रेडर्स बी 3 9 में 40 शेयरों (स्ट्राइक प्राइस) पर खरीदने के लिए क्यूQQQ कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। वर्तमान QQQQ मूल्य 41 प्रति शेयर है। 39 ट्रेडर ए 3 2 प्रति शेयर का प्रीमियम भुगतान करता है - एक QQQQ कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुल प्रीमियम 200 है यदि क्यूQQQ की कीमत समाप्ति पर प्रति शेयर 45 हो जाती है, तो 39 ट्रेडर ए 3 9 ट्रेडर्स बी से 4000 के लिए 100 क्यूक्यूक्व्यू शेयर खरीदकर कॉल का इस्तेमाल कर सकता है। और उन्हें शेयर बाजार में 4,500 पर बेचते हैं। इस मामले में 39 ट्रेडर्स ए 3 9 जेब कम से कम 300 (500 से 200 रुपये का भुगतान प्रीमियम) का लाभ, आयोगों को छोड़कर। यदि, QQQQ की कीमत समाप्ति की तारीख पर प्रति शेयर 39 हो जाती है, तो 39 ट्रेडर ए 339 विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा। (यह 40 पर क्यूक्यूक्यू स्टॉक खरीदने के लिए कोई अर्थ नहीं है और जब इसे शेयर बाजार में 39 पर खरीदा जा सकता है)। इस मामले में, क्यूक्यूQ्यू कॉल्स की समय सीमा समाप्त हो जाती है और 39 ट्रेडर ए 3 9 नुकसान कॉल के लिए 100 प्रीमियम का भुगतान करता है। ज्यादातर विकल्प व्यापारियों की समाप्ति के लिए इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि कॉल पहले खरीदे गए कॉल और मुनाफे को बेचते हैं, जब कॉल खरीदे गए थे और जब कॉल बेचे गए थे तो प्राप्त प्रीमियम के बीच अंतर पर लाभ। उपर्युक्त उदाहरण का पालन करके: 39 ट्रेडर ए 339 QQQQ कॉल अनुबंध को 39 ट्रेडर बी 3 9 के 40 शेयरों (स्ट्राइक प्राइस) पर 100 से QQQQ खरीदने के लिए खरीदता है। वर्तमान QQQQ मूल्य 41 प्रति शेयर है। 39 ट्रेडर ए 3 2 प्रति शेयर का प्रीमियम भुगतान करता है - एक QQQQ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुल प्रीमियम 200 है यदि QQQQ की कीमत बढ़ जाती है और खरीदी गई QQQQ कॉल ऑप्शन्स की कीमत 5 प्रति शेयर पर जाती है 39 ट्रेडर ए 339 पहले वाला कॉल कॉल बेच सकता है और 300 (500 - 200) लाभ इस मामले में उद्धृत ट्रैक्टर A39 पहले उदाहरण की तुलना में कम कमी देता है (वह विकल्प का उपयोग नहीं करता है और उसे QQQQ स्टॉक खरीदने और बेचने की ज़रूरत नहीं है) यदि, QQQQ की कीमत 39 रुपये प्रति शेयर की बूँदें खरीदी QQQQ कॉल ऑप्शंस की कीमत 1 प्रति शेयर 39 की गिरावट आई है, ट्रेडर ए 339 पहले से डटकर कॉल बेच सकता है और 100 (200 - 100) के नुकसान को ठीक कर सकता है। इस मामले में कोट ट्रेडर ए 339 एक समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता है और 50 नुकसान ठीक करता है। सूचकांक उद्धरण ईटीएफ उद्धरण ईटीएफ शब्दावली अस्वीकरण: इस साइट पर सभी जानकारी और शोध के परिणाम केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं, न कि निवेश करने के लिए एक आग्रह के रूप में। इसलिए आपको हमारे संकेतों, हमारी ट्रेडिंग सिस्टम या इस साइट पर कोई अन्य जानकारी के आधार पर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। आप यह स्वीकार करते हैं कि आप केवल अपने स्वयं के जोखिम और निवेश के फैसले के फैसले पर पूरी तरह से जिम्मेदारी रखते हैं। हमारी वेब साइट सामग्री में से कोई भी किसी भी सुरक्षा को खरीदने या बेचने, या कोई विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए सिफारिश या आग्रह के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। टिप्पणी के बाद निष्पादित किसी भी ट्रेडों और इस वेब साइट पर BuySell संकेतों को अपने स्वयं के खाते से अपने जोखिम पर लिया जाता है। आप किसी भी और सभी लाभों और हानियों, वित्तीय, भावनात्मक या अन्यथा, अनुभवी, सामना या आपके द्वारा किए गए खर्च के लिए पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करने के लिए सहमत हैं। QQQQ विकल्प ट्रेडिंग QQQQ, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सिस्टम, स्ट्रैटेजी, ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्पाइक, क्यूक्यू्यू, एनएसएडीए 100, एसएपीपी 500, एसपीडीआर क्यूक्यूक्यू विकल्प ट्रेडिंग विकल्प निवेश रणनीतियां - हालांकि ट्रेडों को खोने से पुनर्प्राप्ति भी मुश्किल हो सकती है, वसूली अक्सर होती है रणनीति की तुलना में अधिक तेज़ है 1. इस रणनीति में कुछ जटिल प्रभाव हैं। पूरे विकल्प पोर्टफोलियो को खोने का जोखिम अपेक्षाकृत छोटा है। विकल्प क्यों व्यापार - जोखिम सहिष्णुता के उच्च स्तर निवेशकों को बड़े आकार के पदों का लाभ उठाने के लिए अपेक्षाकृत मध्यम राशि का उपयोग करने का अवसर है विकल्प ट्यूटोरियल विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियाँ उद्धरण ट्रेडिंग सिस्टमक्वाट साइट पर जानकारी केवल सूचना उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है जानकारी का इरादा नहीं है और वह वित्तीय सलाह या किसी अन्य सलाह का गठन नहीं करता है। स्टॉक, वायदा, वस्तु, सूचकांक वायदा या किसी भी अन्य प्रतिभूति का व्यापार में संभावित इनाम है, और इसमें संभावित जोखिम भी शामिल हैं इस वेबसाइट के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रेडिंग उपयुक्त नहीं हो सकता है। पिछला प्रदर्शन जरूरी भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है इस वेबसाइट से प्राप्त किसी भी जानकारी पर कार्य करने से पहले आपको अपने निर्णय लेने होंगे।